Ведущий специалист по казначейству и банковскому сопровождению

Описание вакансии

Уважаемый соискатель!

В нашей компании открыта вакансия «Ведущий специалист по казначейству и банковскому сопровождению»

ООО «ВПА-сервис» входит в группу компаний «ПетроГазТех» и специализируется на производстве и сервисному обслуживанию внутрискважинного оборудования, а также оказании услуг по интенсификации добычи углеводородов.



В основные обязанности на данной позиции входит следующее:
• Формирование и проверка заявок на оплату;
• Подготовка реестров платежей: проверка заявок на оплату (сбор документов оснований и проверка их на корректность);
• Работа с расчетными счетами и спец счетами организации (ОБС);
• Сопровождение кредитов и займов: подготовка документов для траншей, контроль и учет погашения кредитов и начисления процентов;
• Валютный контроль и сопровождение контрактов: оформление СПД, контроль сроков поступления валютной выручки и исполнения условий внешнеторговых контрактов;
• Ежедневный контроль проведения банковских выписок по расчетным счетам;
• Ежедневное формирование остатков по расчетным счетам для направления руководителю предприятия;
• Формирование платежных поручений в системе Клиент-банк;
• Разнесение банковских выписок в 1С;
• Размещение депозитов компании, контроль возврата депозитов и начисление по ним процентов;
• Подготовка и оформление документов для банка в части открытия/закрытия р/с, подключения новых продуктов, обновления досье;
• Коммуникация с банками и внутренними заказчиками: взаимодействие с банками по платежам и сервисам, консультации коллег по статусам оплат, предоставление справок и копий документов.
• Отличный опыт взаимодействия с банками по подготовке документов в рамках присланных запросов;
• Подготовка отчетов по дополнительным запросам руководства.

Требования

• Высшее образование (направления: бухгалтерский учет, финансы и кредит);
• Опыт работы в должности казначея/бухгалтера на участке клиент-банк от 3-х лет.

Знания и навыки

• Глубокое знание 1С:Бухгалтерия и уверенный пользователь Excel (сводные таблицы, ВПР, сложные формулы);
• Опыт подготовки документов для кредитных траншей, ведения учета кредитов и операций по валютному контролю (СПД, контракты);
• Понимание банковского документооборота и основ валютного законодательства;
• Внимательность к деталям, организованность и умение работать в условиях строгих дедлайнов;
• Навык четкой коммуникации с банками и внутренними подразделениями, проактивность и стрессоустойчивость;
• Опыт работы с большим объемом информации;

Условия

• Социальный пакет: согласно Трудовому кодексу РФ;
• Работа в офисе г. Самара, ул. Ново-Садовая 44 БЦ ТИСИЗ;
• График 5/2, полная занятость, бессрочный трудовой договор;
• Добровольное медицинское страхование (ДМС) после испытательного срока.

Компания